HANSAINVEST - QCP PremiumInc

HQCPART:GR
103.01
EUR
0.48
0.47%
更新日時 2018/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.51 - 105.13
1年トータルリターン
-0.73%
年初来リターン
-1.03%
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前日終値
102.53
52週レンジ
100.51 - 105.13
1年トータルリターン
-0.57%
年初来リターン
-1.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
103.01
資産総額 (百万 EUR) ( 10/16/2018)
33.365
設定日
11/03/2014
直近配当額 ( 01/02/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
THOMAS ALTMANN
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.25 千 3.25 百万 9.76
3.00 千 3.09 百万 9.28
2.25 千 2.26 百万 6.79
2.15 千 2.16 百万 6.48
2.00 千 2.09 百万 6.28
2.00 千 2.05 百万 6.16
2.00 千 2.04 百万 6.12
2.00 千 2.02 百万 6.06
2.00 千 2.00 百万 6.00
1.50 千 1.51 百万 4.52
企業概要
QCP PremiumIncome is an open-end fund incorporated in Germany. The fund's objective is to obtain long-term capital and to achieve an appropriate growth in Euro taking into account the investment risk. The fund invests in low-risk, floating rate bonds of governmental issuers that allow interest income at least in the money market area.
住所
Hanseatische Investment GmbH
Kapstadtring 8
D-22297 Hamburg
Germany
電話番号
49-40-300 57-62 96 Tel