HANSAINVEST - QCP PremiumInc

HQCPART:GR
104.24
EUR
0.14
0.13%
更新日時 2018/07/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.51 - 105.00
1年トータルリターン
0.94%
年初来リターン
0.15%
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前日終値
104.10
52週レンジ
100.51 - 105.00
1年トータルリターン
1.06%
年初来リターン
0.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/12/2018)
104.24
資産総額 (百万 EUR) ( 07/12/2018)
33.442
設定日
11/03/2014
直近配当額 ( 01/02/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
THOMAS ALTMANN
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.25 千 3.23 百万 10.17
3.00 千 3.06 百万 9.62
2.25 千 2.24 百万 7.04
2.15 千 2.15 百万 6.77
2.00 千 2.07 百万 6.52
2.00 千 2.03 百万 6.38
2.00 千 1.98 百万 6.23
1.35 千 1.36 百万 4.27
1.35 千 1.35 百万 4.26
1.26 千 1.24 百万 3.90
企業概要
QCP PremiumIncome is an open-end fund incorporated in Germany. The fund's objective is to obtain long-term capital and to achieve an appropriate growth in Euro taking into account the investment risk. The fund invests in low-risk, floating rate bonds of governmental issuers that allow interest income at least in the money market area.
住所
Hanseatische Investment GmbH
Kapstadtring 8
D-22297 Hamburg
Germany
電話番号
49-40-300 57-62 96 Tel