HANSAINVEST - QCP PremiumInc

HQCPART:GR
103.93
EUR
0.03
0.03%
更新日時 2017/11/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.99 - 103.93
1年トータルリターン
1.82%
年初来リターン
2.07%
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前日終値
103.90
52週レンジ
100.99 - 103.93
1年トータルリターン
2.02%
年初来リターン
2.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
103.93
資産総額 (百万 EUR) ( 11/22/2017)
12.990
設定日
11/03/2014
直近配当額 ( 12/01/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.35 千 1.36 百万 21.11
1.35 千 1.35 百万 21.03
1.00 千 993.10 千 15.44
750.00 744.48 千 11.57
600.00 587.47 千 9.13
300.00 294.77 千 4.58
300.00 285.23 千 4.43
0.00 1.00 0.00
企業概要
QCP PremiumIncome is an open-end fund incorporated in Germany. The fund's objective is to obtain long-term capital and to achieve an appropriate growth in Euro taking into account the investment risk. The fund invests in low-risk, floating rate bonds of governmental issuers that allow interest income at least in the money market area.
住所
Hanseatische Investment GmbH
Kapstadtring 8
D-22297 Hamburg
Germany
電話番号
49-40-300 57-62 96 Tel