Hypo Portfolio Selection SIC

HPYDMBA:LX
119.17
EUR
0.15
0.13%
更新日時 2017/11/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
78.65 - 122.79
1年トータルリターン
50.18%
年初来リターン
40.33%
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前日終値
119.02
52週レンジ
78.65 - 122.79
1年トータルリターン
51.14%
年初来リターン
40.33%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
119.17
資産総額 (百万 EUR) ( 11/21/2017)
22.904
設定日
02/04/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 千 1.44 百万 7.08
85.00 千 1.16 百万 5.72
39.17 千 964.78 千 4.76
68.60 千 897.29 千 4.43
42.00 千 790.02 千 3.90
4.40 千 758.56 千 3.74
250.00 千 732.50 千 3.61
9.50 千 713.93 千 3.52
7.50 千 678.60 千 3.35
30.00 千 664.50 千 3.28
企業概要
Hypo Portfolio Selection SICAV - Basic Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in various asset classes such as equities, convertible bonds and other interest-bearing securities mainly denominated in Euros.
住所
Hypo Portfolio Selection SICAV
12, Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+41 91 913 4840
Webサイト
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