HPS - Basic Fund

HPYDMBA:LX
121.39
EUR
0.19
0.16%
更新日時 2018/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
113.41 - 127.79
1年トータルリターン
2.30%
年初来リターン
2.65%
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前日終値
121.20
52週レンジ
113.41 - 127.79
1年トータルリターン
2.27%
年初来リターン
2.65%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
121.39
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
31.408
設定日
02/04/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
66.00 千 3.71 百万 11.53
98.60 千 2.98 百万 9.25
182.15 千 2.34 百万 7.27
102.28 千 1.56 百万 4.85
11.50 千 1.31 百万 4.07
587.96 千 1.12 百万 3.47
9.20 千 1.01 百万 3.14
285.00 千 1.01 百万 3.13
64.00 千 934.27 千 2.90
320.00 千 870.40 千 2.70
企業概要
HPS-Basic Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in various asset classes such as equities, convertible bonds and other interest-bearing securiti- es main-ly denominated in Euros.
住所
Hypo Portfolio Selection SICAV
12, Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+41 91 913 4840
Webサイト
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