HPS - Basic Fund

HPYDMBA:LX
121.25
EUR
1.89
1.53%
更新日時 2018/06/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
110.41 - 124.26
1年トータルリターン
8.39%
年初来リターン
2.53%
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前日終値
123.14
52週レンジ
110.41 - 124.26
1年トータルリターン
8.50%
年初来リターン
2.53%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
121.25
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2018)
30.550
設定日
02/04/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
90.00 千 2.59 百万 9.86
86.00 千 2.26 百万 8.60
135.28 千 1.78 百万 6.76
62.00 千 1.15 百万 4.38
504.80 千 984.35 千 3.74
8.50 千 969.00 千 3.68
9.00 千 918.45 千 3.49
100.00 千 884.00 千 3.36
81.32 千 703.44 千 2.67
3.50 千 687.61 千 2.61
企業概要
HPS-Basic Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in various asset classes such as equities, convertible bonds and other interest-bearing securiti- es main-ly denominated in Euros.
住所
Hypo Portfolio Selection SICAV
12, Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+41 91 913 4840
Webサイト
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