HPS - Basic Fund

HPYDMBA:LX
123.39
EUR
0.25
0.20%
更新日時 2018/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
87.25 - 123.67
1年トータルリターン
39.13%
年初来リターン
4.34%
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前日終値
123.14
52週レンジ
87.25 - 123.67
1年トータルリターン
40.62%
年初来リターン
4.34%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
123.39
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2018)
26.025
設定日
02/04/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
71.00 千 2.02 百万 8.85
54.50 千 1.33 百万 5.83
370.00 千 1.22 百万 5.34
120.00 千 1.09 百万 4.80
69.00 千 994.98 千 4.36
391.97 千 979.93 千 4.30
9.30 千 848.16 千 3.72
8.30 千 804.10 千 3.53
76.42 千 764.98 千 3.35
64.00 千 716.80 千 3.14
企業概要
HPS-Basic Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in various asset classes such as equities, convertible bonds and other interest-bearing securiti- es main-ly denominated in Euros.
住所
Hypo Portfolio Selection SICAV
12, Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+41 91 913 4840
Webサイト
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