HPS - Basic Fund

HPYDMBA:LX
102.92
EUR
0.43
0.42%
更新日時 2018/12/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
102.09 - 127.79
1年トータルリターン
-12.65%
年初来リターン
-12.97%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
103.35
52週レンジ
102.09 - 127.79
1年トータルリターン
-13.35%
年初来リターン
-12.97%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
102.92
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
26.433
設定日
02/04/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.25 千 2.81 百万 9.96
107.00 千 2.57 百万 9.11
182.15 千 2.37 百万 8.40
100.08 千 1.55 百万 5.50
140.00 千 1.40 百万 4.97
10.00 千 1.03 百万 3.67
9.00 千 972.00 千 3.45
269.00 千 820.45 千 2.91
60.00 千 807.00 千 2.86
621.07 千 776.34 千 2.75
企業概要
HPS-Basic Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in various asset classes such as equities, convertible bonds and other interest-bearing securiti- es main-ly denominated in Euros.
住所
Hypo Portfolio Selection SICAV
12, Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+41 91 913 4840
Webサイト
-