ヘンダーソン・ホライゾン-パン・ヨーロピアン・エ

HPX2AHU:LX
12.66
USD
0.09
0.72%
更新日時 2017/11/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.89 - 12.86
1年トータルリターン
14.36%
年初来リターン
9.14%
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前日終値
12.57
52週レンジ
10.89 - 12.86
1年トータルリターン
14.78%
年初来リターン
9.14%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
12.66
資産総額 (十億 EUR) ( 08/31/2017)
2.705
設定日
12/18/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
TIM STEVENSON / JAMES ROSS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
2.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.62 百万 91.43 百万 3.37
1.09 百万 85.63 百万 3.15
5.70 百万 84.95 百万 3.13
1.28 百万 82.65 百万 3.04
918.67 千 81.00 百万 2.98
1.07 百万 75.82 百万 2.79
1.63 百万 70.97 百万 2.61
382.65 千 68.82 百万 2.53
4.46 百万 66.01 百万 2.43
3.67 百万 64.83 百万 2.39
企業概要
ヘンダーソン・ホライゾン-パン・ヨーロピアン・エクイティ・ファンド(Henderson Horizon - Pan European Equity Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV(投資法人)。欧州 経済圏(EEA)内に登録事務所を持つ企業の株式に資産の少なくとも75%を投資すること により、長期的な資産増価を目指す。
住所
Henderson Fund Management
4a rue Henri Schnadt
L-2530 Gasperich
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-2696-2050