Harel Pia 00 Tracking Shekel

HPTSUTB:IT
131.89
ILs
0.03
0.02%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
122.58 - 131.89
1年トータルリターン
6.66%
年初来リターン
6.01%
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前日終値
131.86
52週レンジ
122.58 - 131.89
1年トータルリターン
6.57%
年初来リターン
6.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
131.89
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2017)
174.400
設定日
09/04/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.73 千 8.19 百万 4.44
7.86 千 8.15 百万 4.41
6.00 千 6.18 百万 3.35
5.17 千 5.93 百万 3.21
4.87 千 5.10 百万 2.76
4.72 千 4.86 百万 2.63
3.94 千 4.14 百万 2.24
3.70 千 3.75 百万 2.03
3.51 千 3.72 百万 2.01
4.04 千 3.65 百万 1.98
企業概要
Harel Pia 00 Tracking Shekel Unlinked Tel Bond is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the Tel Bond-Shekel index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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