Harel Pia 00 Tracking Shekel

HPTSUTB:IT
129.54
ILs
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更新日時 13:59 JST 2017/07/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
122.58 - 129.66
1年トータルリターン
4.17%
年初来リターン
4.12%
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前日終値
129.53
52週レンジ
122.58 - 129.66
1年トータルリターン
4.12%
年初来リターン
4.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/26/2017)
129.54
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
181.200
設定日
09/04/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.68 千 9.11 百万 4.92
8.53 千 8.84 百万 4.78
6.62 千 6.92 百万 3.74
5.71 千 6.46 百万 3.49
5.75 千 6.05 百万 3.27
5.37 千 5.75 百万 3.11
5.21 千 5.41 百万 2.92
4.22 千 4.55 百万 2.46
4.09 千 4.10 百万 2.22
4.46 千 4.01 百万 2.17
企業概要
Harel Pia 00 Tracking Shekel Unlinked Tel Bond is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the Tel Bond-Shekel index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
-
Webサイト
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