Harel Pia 00 Tracking Shekel

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ILs
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
122.75 - 132.46
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前日終値
132.30
52週レンジ
122.75 - 132.46
1年トータルリターン
7.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
174.900
設定日
09/04/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.31 千 7.85 百万 4.47
7.44 千 7.82 百万 4.45
5.68 千 6.00 百万 3.41
4.89 千 5.67 百万 3.23
4.61 千 4.87 百万 2.77
4.47 千 4.55 百万 2.59
3.56 千 3.83 百万 2.18
3.50 千 3.60 百万 2.05
3.82 千 3.48 百万 1.98
3.13 千 3.27 百万 1.86
企業概要
Harel Pia 00 Tracking Shekel Unlinked Tel Bond is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the Tel Bond-Shekel index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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