Harel Pia 00 Traking Assembl

HPTRKAS:IT
123.47
ILs
0.23
0.19%
更新日時 14:59 JST 2016/12/01
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
121.59 - 126.15
1年トータルリターン
1.16%
年初来リターン
0.71%
前日終値
123.70
52週レンジ
121.59 - 126.15
1年トータルリターン
1.07%
年初来リターン
0.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/01/2016)
123.47
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
181.600
設定日
06/26/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-
企業概要
Harel Pia 00 Traking Assembled Of Shekels is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to exceed the Tel Aviv Stock Exchange indecies as stated in the prospectus. The fund will primarily invest in fixed income securities.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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