Harel Pia 00 Tracking Tel Bo

HPTGULF:IT
121.33
ILs
0.46
0.38%
更新日時 2018/04/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
118.01 - 124.19
1年トータルリターン
2.81%
年初来リターン
-1.35%
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前日終値
120.87
52週レンジ
118.01 - 124.19
1年トータルリターン
3.43%
年初来リターン
-1.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 04/17/2018)
121.33
資産総額 (百万 ILS) ( 03/30/2018)
22.250
設定日
09/11/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.28 千 1.46 百万 6.00
891.15 1.46 百万 6.00
845.78 1.46 百万 6.00
934.14 1.45 百万 5.99
1.12 千 1.26 百万 5.18
724.65 1.08 百万 4.43
508.83 689.86 千 2.84
589.89 651.94 千 2.68
557.60 647.31 千 2.67
592.90 644.52 千 2.65
企業概要
Harel Pia 00 Tracking Tel Bond Yields is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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