Harel Pia 00 Tracking Tel Bo

HPTGULF:IT
120.46
ILs
0.16
0.13%
更新日時 13:59 JST 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
118.28 - 124.19
1年トータルリターン
1.78%
年初来リターン
-2.06%
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前日終値
120.30
52週レンジ
118.28 - 124.19
1年トータルリターン
1.86%
年初来リターン
-2.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
120.46
資産総額 (百万 ILS) ( 06/29/2018)
19.818
設定日
09/11/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.08 千 1.67 百万 7.30
1.23 千 1.35 百万 5.92
790.17 1.35 百万 5.90
839.66 1.33 百万 5.85
1.04 千 1.12 百万 4.90
675.56 960.71 千 4.21
474.36 643.52 千 2.82
549.93 604.46 千 2.65
552.74 596.90 千 2.61
519.83 594.17 千 2.60
企業概要
Harel Pia 00 Tracking Tel Bond Yields is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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