Harel Pia 00 Tracking Tel Bo

HPTGULF:IT
118.28
ILs
0.07
0.06%
更新日時 13:59 JST 2017/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
113.61 - 119.54
1年トータルリターン
3.45%
年初来リターン
2.86%
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前日終値
118.35
52週レンジ
113.61 - 119.54
1年トータルリターン
3.57%
年初来リターン
2.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
118.28
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
79.300
設定日
09/11/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.13 千 4.78 百万 5.97
4.68 千 4.77 百万 5.97
2.79 千 4.77 百万 5.96
4.17 千 4.37 百万 5.46
2.85 千 2.94 百万 3.67
1.64 千 2.42 百万 3.03
2.12 千 2.39 百万 2.98
2.15 千 2.20 百万 2.74
1.93 千 2.17 百万 2.71
2.05 千 2.16 百万 2.70
企業概要
Harel Pia 00 Tracking Tel Bond Yields is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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