Harel Pia 00 Tracking Tel Bo

HPTGULF:IT
122.02
ILs
0.09
0.07%
更新日時 2017/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
114.79 - 122.43
1年トータルリターン
5.71%
年初来リターン
6.11%
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前日終値
122.11
52週レンジ
114.79 - 122.43
1年トータルリターン
5.73%
年初来リターン
6.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
122.02
資産総額 (百万 ILS) ( 11/30/2017)
24.800
設定日
09/11/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
936.62 1.51 百万 6.01
972.66 1.51 百万 6.00
1.46 千 1.51 百万 6.00
872.26 1.50 百万 5.99
1.20 千 1.33 百万 5.29
1.11 千 922.00 千 3.67
639.03 691.25 千 2.75
600.98 682.28 千 2.72
669.94 681.29 千 2.71
641.69 654.66 千 2.61
企業概要
Harel Pia 00 Tracking Tel Bond Yields is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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