Harel Pia 00 Tracking Tel Bo

HPTGULF:IT
122.34
ILs
更新日時 2018/02/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
116.31 - 124.19
1年トータルリターン
5.01%
年初来リターン
-0.53%
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52週レンジ
116.31 - 124.19
1年トータルリターン
4.89%
年初来リターン
-0.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 02/19/2018)
122.34
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2018)
24.282
設定日
09/11/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.43 千 1.49 百万 6.01
956.80 1.49 百万 6.00
895.33 1.49 百万 6.00
851.03 1.49 百万 5.99
1.14 千 1.25 百万 5.04
737.71 1.10 百万 4.42
838.94 701.52 千 2.82
567.65 664.55 千 2.68
603.59 651.32 千 2.62
593.74 636.82 千 2.56
企業概要
Harel Pia 00 Tracking Tel Bond Yields is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
-
Webサイト
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