Harel Pia 00 Tracking Tel Bo

HPTGULF:IT
119.47
ILs
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更新日時 13:59 JST 2017/08/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
113.61 - 119.54
1年トータルリターン
4.30%
年初来リターン
3.90%
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前日終値
119.47
52週レンジ
113.61 - 119.54
1年トータルリターン
4.40%
年初来リターン
3.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 08/22/2017)
119.47
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
47.400
設定日
09/11/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.09 千 4.75 百万 5.93
3.01 千 4.75 百万 5.93
2.76 千 4.74 百万 5.92
4.49 千 4.64 百万 5.80
3.54 千 3.78 百万 4.72
2.61 千 2.70 百万 3.38
1.51 千 2.22 百万 2.78
1.96 千 2.14 百万 2.67
1.97 千 2.02 百万 2.52
1.77 千 2.00 百万 2.50
企業概要
Harel Pia 00 Tracking Tel Bond Yields is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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