Harel Pia 00 Tracking Tel Bo

HPTGULF:IT
122.23
ILs
更新日時 2018/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
119.24 - 124.19
1年トータルリターン
1.52%
年初来リターン
-0.62%
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52週レンジ
119.24 - 124.19
1年トータルリターン
1.71%
年初来リターン
-0.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
122.23
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2018)
18.340
設定日
09/11/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
704.31 1.21 百万 6.00
760.85 1.21 百万 6.00
776.59 1.21 百万 5.99
1.09 千 1.17 百万 5.79
889.93 913.61 千 4.53
629.12 777.36 千 3.86
736.54 723.12 千 3.59
441.75 594.39 千 2.95
484.09 564.12 千 2.80
514.74 552.93 千 2.74
企業概要
Harel Pia 00 Tracking Tel Bond Yields is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
-
Webサイト
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