Harel Pia 00 Tracking Govern

HPTGU25:IT
117.31
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/07/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
115.04 - 117.31
1年トータルリターン
1.34%
年初来リターン
1.49%
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52週レンジ
115.04 - 117.31
1年トータルリターン
1.37%
年初来リターン
1.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/24/2017)
117.31
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
64.600
設定日
09/11/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.79 千 20.47 百万 30.49
17.30 千 19.63 百万 29.24
15.47 千 16.39 百万 24.42
10.58 千 10.64 百万 15.85
企業概要
Harel Pia 00 Tracking Government Unlinked Fix Rate 2-5 Years is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the Non-Linked, Fixed Interest, Government Bonds, 2-5 Years index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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