Harel Pia 00 Tracking Govern

HPTGU25:IT
115.57
ILs
0.03
0.03%
更新日時 14:59 JST 2017/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
114.61 - 115.86
1年トータルリターン
0.78%
年初来リターン
-0.02%
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前日終値
115.60
52週レンジ
114.61 - 115.86
1年トータルリターン
0.87%
年初来リターン
-0.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/19/2017)
115.57
資産総額 (百万 ILS) ( 12/30/2016)
76.300
設定日
09/11/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-
企業概要
Harel Pia 00 Tracking Government Unlinked Fix Rate 2-5 Years is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the Non-Linked, Fixed Interest, Government Bonds, 2-5 Years index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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