Harel Pia 00 Tracking Govern

HPTGU25:IT
118.01
ILs
更新日時 14:59 JST 2017/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
115.04 - 118.12
1年トータルリターン
2.45%
年初来リターン
2.09%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
115.04 - 118.12
1年トータルリターン
2.51%
年初来リターン
2.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
118.01
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
53.400
設定日
09/11/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.81 千 24.56 百万 39.16
20.42 千 23.34 百万 37.22
14.53 千 14.81 百万 23.62
企業概要
Harel Pia 00 Tracking Government Unlinked Fix Rate 2-5 Years is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the Non-Linked, Fixed Interest, Government Bonds, 2-5 Years index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
-
Webサイト
-