Harel Pia 00 Tracking Govern

HPTGC25:IT
100.97
ILs
0.08
0.08%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.59 - 101.71
1年トータルリターン
0.20%
年初来リターン
0.85%
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前日終値
100.89
52週レンジ
99.59 - 101.71
1年トータルリターン
0.16%
年初来リターン
0.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
100.97
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2017)
14.200
設定日
09/04/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.72 千 7.40 百万 44.33
4.65 千 5.59 百万 33.50
3.64 千 3.70 百万 22.16
企業概要
Harel Pia 00 Tracking Government CPI-Linked 2-5 Years is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the CPI-Linked, Government Bonds, 2-5 Years index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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