Harel Pia 00 Tracking Govern

HPTGC25:IT
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ILs
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更新日時 13:59 JST 2017/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.59 - 101.71
1年トータルリターン
-0.68%
年初来リターン
0.58%
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前日終値
100.73
52週レンジ
99.59 - 101.71
1年トータルリターン
-0.71%
年初来リターン
0.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
100.7
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
14.900
設定日
09/04/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.32 千 6.75 百万 44.65
4.27 千 5.11 百万 33.84
3.22 千 3.25 百万 21.51
企業概要
Harel Pia 00 Tracking Government CPI-Linked 2-5 Years is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the CPI-Linked, Government Bonds, 2-5 Years index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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