Harel Pia 00 Tracking Govern

HPTGC25:IT
103.24
ILs
0.05
0.05%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.57 - 103.24
1年トータルリターン
2.53%
年初来リターン
1.22%
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前日終値
103.19
52週レンジ
100.57 - 103.24
1年トータルリターン
2.49%
年初来リターン
1.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
103.24
資産総額 (百万 ILS) ( 06/29/2018)
16.718
設定日
09/04/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.31 千 3.51 百万 41.15
2.43 千 2.88 百万 33.77
2.10 千 2.14 百万 25.09
企業概要
Harel Pia 00 Tracking Government CPI-Linked 2-5 Years is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the CPI-Linked, Government Bonds, 2-5 Years index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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