ヒポ・ポートフォリオ・セレクションSICAV-ダイ

HPSSDFB:LX
1,311.56
EUR
3.16
0.24%
更新日時 13:59 JST 2017/08/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,225.36 - 1,320.05
1年トータルリターン
6.16%
年初来リターン
3.54%
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前日終値
1,308.40
52週レンジ
1,225.36 - 1,320.05
1年トータルリターン
6.16%
年初来リターン
3.54%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/22/2017)
1,311.56
資産総額 (百万 EUR) ( 08/22/2017)
76.119
設定日
05/12/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LUCA PARMEGGIANI / MATTEO ANRO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.62 千 3.16 百万 4.52
29.89 千 3.00 百万 4.30
2.61 千 2.64 百万 3.79
22.97 千 1.94 百万 2.78
134.10 千 1.61 百万 2.30
1.10 千 1.12 百万 1.60
1.10 千 1.11 百万 1.59
1.00 千 1.08 百万 1.55
10.40 千 1.07 百万 1.54
5.30 千 1.05 百万 1.50
企業概要
Hypo Portfolio Selection SICAV - Dynamic Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is medium-term capital appreciation. The Fund invests in various asset classes such as equities, convertible bonds and other interest-bearing securities mainly denominated in Euros.
住所
Hypo Portfolio Selection SICAV
12, Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+41 91 913 4840
Webサイト
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