Huatai-Pinebridge CSI 300 ET

HPSIETF:CH
1.2974
CNY
0.0353
2.80%
更新日時 2018/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.2621 - 1.9276
1年トータルリターン
-17.37%
年初来リターン
-19.25%
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前日終値
1.2621
52週レンジ
1.2621 - 1.9276
1年トータルリターン
-17.45%
年初来リターン
-19.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
1.2974
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
423.200
設定日
06/01/2012
直近配当額 ( 09/27/2018)
0.07
直近配当利回り(税込)
5.40%
ファンドマネージャ
LIU JUN / ZHANG YA
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 78.33 千 0.02
1.60 千 75.44 千 0.02
500.00 63.77 千 0.02
2.20 千 54.12 千 0.01
600.00 45.60 千 0.01
500.00 32.45 千 0.01
7.70 千 27.26 千 0.01
1.00 千 21.46 千 0.01
650.00 21.40 千 0.01
0.00 1.00 0.00
企業概要
Huatai-Pinebridge CSI 300 ETF Linked Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the CSI 300 Index and minimize deviation and tracking errors. The Fund primarily invests in the Huatai-Pinebridge CSI 300 ETF (510300 CH).
住所
1199 Minsheng Road,
Tower 1 Zendai Wudaokou,
Shanghai 200135
China
電話番号
Tel: (86) 400-888-0001
Webサイト
www.huatai-pb.com