Heptagon Fund plc - Oppenhei

HPOPSRC:ID
99.1258
USD
0.6607
0.67%
更新日時 13:59 JST 2017/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
78.2123 - 100.2702
1年トータルリターン
18.93%
年初来リターン
23.95%
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前日終値
98.4651
52週レンジ
78.2123 - 100.2702
1年トータルリターン
18.69%
年初来リターン
23.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/16/2017)
99.1258
資産総額 (百万 USD) ( 08/16/2017)
95.700
設定日
06/27/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
161.49 千 5.55 百万 6.21
814.00 千 5.49 百万 6.15
42.21 千 5.23 百万 5.85
185.79 千 4.52 百万 5.06
17.26 千 2.80 百万 3.13
386.20 千 2.74 百万 3.06
21.80 千 2.45 百万 2.74
155.01 千 2.35 百万 2.63
6.28 千 2.08 百万 2.33
36.72 千 2.01 百万 2.25
企業概要
Heptagon Fund plc - Oppenheimer Developing Markets Equity SRI Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund will mainly invest in common stocks of companies in developing and emerging markets which are listed or traded on Recognised Markets and which are not included on the SRI List.
住所
63 Brook Street
London
W1K 4HS
United Kingdom
電話番号
44-20-7070-1800