Centea Fund - Mix

HPM2297:BB
6,628.55
EUR
更新日時 13:59 JST 2017/08/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
5,948.17 - 6,722.44
1年トータルリターン
9.52%
年初来リターン
5.79%
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52週レンジ
5,948.17 - 6,722.44
1年トータルリターン
9.43%
年初来リターン
5.79%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 08/16/2017)
6,628.55
資産総額 (百万 EUR) ( 05/31/2017)
10.096
設定日
06/09/1995
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
1.06%
企業概要
Centea Fund - Mix is an open-end fund registered in Belgium. The objective of the Fund is to provide long-term income and growth. The Fund invests mainly in 60% Belgian stocks and Euro bonds guaranteed by the Belgian government, or which are part of the Belgian government. The benchmarks are the BEL 20 Total Return, JPM Belgium Govt Bond, and Brussels SE Real Estate indices.
住所
Centea SA
Avenue du Port 2
1080 Brussels
Belgium
電話番号
-
Webサイト
-