Heptagon Listed Private Asse

HPLPC2E:ID
98.66
EUR
1.04
1.06%
更新日時 13:59 JST 2017/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
97.06 - 100.00
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前日終値
97.63
52週レンジ
97.06 - 100.00
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
98.6614
資産総額 (百万 USD) ( 09/22/2017)
16.683
設定日
08/18/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
Heptagon Listed Private Assets Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in at least 80% of its Net Asset Value in listed companies on Recognized Markets that invest directly or indirectly in private assets including infrastructure, private equity and real estate.
住所
63 Brook Street
London
W1K 4HS
United Kingdom
電話番号
44-20-7070-1800