Heptagon Listed Private Asse

HPLPC2D:ID
100.07
USD
0.07
0.07%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
97.17 - 102.81
年初来リターン
1.15%
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前日終値
100.14
52週レンジ
97.17 - 102.81
年初来リターン
1.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
100.0743
資産総額 (百万 USD) ( 10/19/2018)
16.281
設定日
12/08/2017
直近配当額 ( 07/02/2018)
0.944798
直近配当利回り(税込)
0.94%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
Heptagon Listed Private Assets Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in at least 80% of its Net Asset Value in listed companies on Recognized Markets that invest directly or indirectly in private assets including infrastructure, private equity and real estate.
住所
63 Brook Street
London
W1K 4HS
United Kingdom
電話番号
44-20-7070-1800