ヘプタゴン・ファンド-コペルニック・グローバ

HPKOPSG:ID
91.4952
GBP
0.2607
0.28%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
88.3470 - 103.6662
年初来リターン
-9.57%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
91.7559
52週レンジ
88.3470 - 103.6662
年初来リターン
-9.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
91.4952
資産総額 (百万 USD) ( 09/20/2018)
418.201
設定日
08/18/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.25 百万 25.28 百万 4.62
1.45 百万 23.33 百万 4.26
1.44 百万 19.83 百万 3.62
1.05 百万 17.52 百万 3.20
71.49 百万 15.99 百万 2.92
1.82 百万 15.13 百万 2.76
6.51 百万 14.65 百万 2.68
1.33 十億 14.38 百万 2.63
4.75 十億 14.26 百万 2.60
1.06 百万 14.08 百万 2.57
企業概要
ヘプタゴン・ファンド-コペルニック・グローバル・オールキャップ・エクイティ・ファンド(Heptagon Fund PLC - Kopernik Global All-Cap Equity Fund)は、アイルランド 籍のオープンエンド型投資信託。長期キャピタルゲインの獲得を目指す。純資産の80%以上を、主要取引所に上場されている各国の株式に投資。
住所
63 Brook Street
London
W1K 4HS
United Kingdom
電話番号
44-20-7070-1800