ヘプタゴン・ファンド-コペルニック・グローバ

HPKOPSG:ID
94.5785
GBP
0.7788
0.83%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
88.3470 - 103.6662
年初来リターン
-7.30%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
93.7997
52週レンジ
88.3470 - 103.6662
年初来リターン
-7.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
93.7997
資産総額 (百万 USD) ( 11/13/2018)
474.546
設定日
08/18/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.77 百万 20.17 百万 4.70
1.23 百万 17.23 百万 4.02
6.51 百万 16.17 百万 3.77
927.47 千 13.77 百万 3.21
754.30 千 12.82 百万 2.99
693.13 千 12.18 百万 2.84
1.27 十億 12.08 百万 2.82
653.50 千 11.62 百万 2.71
5.93 百万 11.52 百万 2.69
2.90 百万 11.25 百万 2.62
企業概要
ヘプタゴン・ファンド-コペルニック・グローバル・オールキャップ・エクイティ・ファンド(Heptagon Fund PLC - Kopernik Global All-Cap Equity Fund)は、アイルランド 籍のオープンエンド型投資信託。長期キャピタルゲインの獲得を目指す。純資産の80%以上を、主要取引所に上場されている各国の株式に投資。
住所
63 Brook Street
London
W1K 4HS
United Kingdom
電話番号
44-20-7070-1800