ヘプタゴン・ファンド-コペルニック・グローバ

HPKOPIE:ID
119.8339
EUR
0.8891
0.75%
更新日時 13:59 JST 2017/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
115.5857 - 141.5820
1年トータルリターン
-0.38%
年初来リターン
-8.22%
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前日終値
118.9448
52週レンジ
115.5857 - 141.5820
1年トータルリターン
-1.05%
年初来リターン
-8.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
119.8339
資産総額 (百万 USD) ( 08/17/2017)
347.326
設定日
08/18/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.28 百万 13.78 百万 4.14
827.25 千 13.02 百万 3.91
827.10 千 11.19 百万 3.36
509.90 千 10.23 百万 3.07
1.10 百万 10.17 百万 3.06
681.14 千 9.89 百万 2.97
2.26 百万 9.57 百万 2.88
33.21 百万 8.76 百万 2.63
1.91 百万 8.21 百万 2.47
3.64 百万 7.71 百万 2.32
企業概要
ヘプタゴン・ファンド-コペルニック・グローバル・オールキャップ・エクイティ・ファンド(Heptagon Fund PLC - Kopernik Global All-Cap Equity Fund)は、アイルランド 籍のオープンエンド型投資信託。長期キャピタルゲインの獲得を目指す。純資産の80%以上を、主要取引所に上場されている各国の株式に投資。
住所
63 Brook Street
London
W1K 4HS
United Kingdom
電話番号
44-20-7070-1800