ヘプタゴン・ファンド-コペルニック・グローバ

HPKOPCE:ID
137.6587
EUR
0.5851
0.43%
更新日時 2018/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
125.9611 - 154.1389
1年トータルリターン
-6.85%
年初来リターン
1.75%
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前日終値
137.0736
52週レンジ
125.9611 - 154.1389
1年トータルリターン
-6.84%
年初来リターン
1.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
137.6587
資産総額 (百万 USD) ( 01/16/2018)
464.037
設定日
12/13/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.32 百万 17.35 百万 4.23
848.55 千 15.02 百万 3.66
1.40 百万 13.17 百万 3.21
820.40 千 12.50 百万 3.05
4.82 百万 10.90 百万 2.66
412.10 千 10.36 百万 2.52
3.66 十億 10.24 百万 2.49
65.38 千 9.88 百万 2.41
34.94 百万 9.60 百万 2.34
1.62 百万 9.27 百万 2.26
企業概要
ヘプタゴン・ファンド-コペルニック・グローバル・オールキャップ・エクイティ・ファンド(Heptagon Fund PLC - Kopernik Global All-Cap Equity Fund)は、アイルランド 籍のオープンエンド型投資信託。長期キャピタルゲインの獲得を目指す。純資産の80%以上を、主要取引所に上場されている各国の株式に投資。
住所
63 Brook Street
London
W1K 4HS
United Kingdom
電話番号
44-20-7070-1800