ヘプタゴン・ファンド-コペルニック・グローバ

HPKOPCE:ID
138.6244
EUR
0.7163
0.52%
更新日時 2017/11/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
125.9611 - 154.1389
1年トータルリターン
1.64%
年初来リターン
-2.44%
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前日終値
137.9081
52週レンジ
125.9611 - 154.1389
1年トータルリターン
1.81%
年初来リターン
-2.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
138.6244
資産総額 (百万 USD) ( 11/22/2017)
420.620
設定日
12/13/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.29 百万 15.65 百万 3.83
848.55 千 14.00 百万 3.42
1.35 百万 13.07 百万 3.20
820.40 千 12.12 百万 2.97
2.70 百万 11.84 百万 2.90
3.09 百万 10.31 百万 2.52
443.10 千 10.30 百万 2.52
4.82 百万 10.23 百万 2.50
1.62 百万 10.10 百万 2.47
426.74 千 9.82 百万 2.40
企業概要
ヘプタゴン・ファンド-コペルニック・グローバル・オールキャップ・エクイティ・ファンド(Heptagon Fund PLC - Kopernik Global All-Cap Equity Fund)は、アイルランド 籍のオープンエンド型投資信託。長期キャピタルゲインの獲得を目指す。純資産の80%以上を、主要取引所に上場されている各国の株式に投資。
住所
63 Brook Street
London
W1K 4HS
United Kingdom
電話番号
44-20-7070-1800