ヘプタゴン・ファンド-コペルニック・グローバ

HPKOPCD:ID
111.2187
USD
0.0900
0.08%
更新日時 13:59 JST 2017/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
97.5091 - 113.1588
1年トータルリターン
7.66%
年初来リターン
7.20%
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前日終値
111.3087
52週レンジ
97.5091 - 113.1588
1年トータルリターン
6.29%
年初来リターン
7.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
111.2187
資産総額 (百万 USD) ( 09/25/2017)
421.590
設定日
12/13/2013
直近配当額 ( 10/03/2016)
0.53983118
直近配当利回り(税込)
0.49%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
882.00 千 14.22 百万 4.18
1.29 百万 13.03 百万 3.83
3.08 百万 12.61 百万 3.70
827.10 千 12.01 百万 3.53
1.10 百万 11.31 百万 3.32
681.14 千 11.25 百万 3.31
509.90 千 11.06 百万 3.25
2.26 百万 9.75 百万 2.86
33.21 百万 9.67 百万 2.84
4.15 百万 8.01 百万 2.35
企業概要
ヘプタゴン・ファンド-コペルニック・グローバル・オールキャップ・エクイティ・ファンド(Heptagon Fund PLC - Kopernik Global All-Cap Equity Fund)は、アイルランド 籍のオープンエンド型投資信託。長期キャピタルゲインの獲得を目指す。純資産の80%以上を、主要取引所に上場されている各国の株式に投資。
住所
63 Brook Street
London
W1K 4HS
United Kingdom
電話番号
44-20-7070-1800