ヘプタゴン・ファンド-コペルニック・グローバ

HPKOPCD:ID
101.6645
USD
0.1353
0.13%
更新日時 2018/10/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
93.9344 - 117.6911
1年トータルリターン
-8.69%
年初来リターン
-9.12%
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前日終値
101.5292
52週レンジ
93.9344 - 117.6911
1年トータルリターン
-8.21%
年初来リターン
-9.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/12/2018)
101.6645
資産総額 (百万 USD) ( 10/12/2018)
474.435
設定日
12/13/2013
直近配当額 ( 10/03/2016)
0.539831181728
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.77 百万 18.42 百万 4.76
1.23 百万 17.20 百万 4.44
6.51 百万 14.50 百万 3.75
797.73 千 13.10 百万 3.38
927.47 千 12.81 百万 3.31
757.99 千 12.45 百万 3.22
1.27 十億 12.05 百万 3.11
57.29 百万 11.92 百万 3.08
2.90 百万 11.12 百万 2.87
653.50 千 10.92 百万 2.82
企業概要
ヘプタゴン・ファンド-コペルニック・グローバル・オールキャップ・エクイティ・ファンド(Heptagon Fund PLC - Kopernik Global All-Cap Equity Fund)は、アイルランド 籍のオープンエンド型投資信託。長期キャピタルゲインの獲得を目指す。純資産の80%以上を、主要取引所に上場されている各国の株式に投資。
住所
63 Brook Street
London
W1K 4HS
United Kingdom
電話番号
44-20-7070-1800