ヘプタゴン・ファンド-コペルニック・グローバ

HPKOPAE:ID
95.8410
EUR
0.3132
0.33%
更新日時 2018/04/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
93.7259 - 103.0237
年初来リターン
-3.12%
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前日終値
95.5278
52週レンジ
93.7259 - 103.0237
年初来リターン
-3.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
95.841
資産総額 (百万 USD) ( 04/19/2018)
567.135
設定日
11/03/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.53 百万 20.00 百万 3.85
2.00 百万 17.60 百万 3.39
1.30 百万 17.23 百万 3.32
6.51 百万 16.56 百万 3.19
947.50 千 15.69 百万 3.02
2.04 百万 15.54 百万 2.99
53.32 百万 14.51 百万 2.79
789.90 千 14.45 百万 2.78
468.40 千 13.24 百万 2.55
4.18 十億 12.95 百万 2.49
企業概要
ヘプタゴン・ファンド-コペルニック・グローバル・オールキャップ・エクイティ・ファンド(Heptagon Fund PLC - Kopernik Global All-Cap Equity Fund)は、アイルランド 籍のオープンエンド型投資信託。長期キャピタルゲインの獲得を目指す。純資産の80%以上を、主要取引所に上場されている各国の株式に投資。
住所
63 Brook Street
London
W1K 4HS
United Kingdom
電話番号
44-20-7070-1800