Huatai-Pinebridge Jijihong B

HPJBSIF:CH
1.0420
CNY
0.0021
0.20%
更新日時 10:05 JST 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0070 - 1.0558
1年トータルリターン
7.82%
年初来リターン
6.56%
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前日終値
1.0399
52週レンジ
1.0070 - 1.0558
1年トータルリターン
7.93%
年初来リターン
6.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
1.042
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
142.456
設定日
11/13/2013
直近配当額 ( 07/11/2018)
0.019
直近配当利回り(税込)
1.82%
ファンドマネージャ
DONG CHEN
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-
企業概要
Huatai-Pinebridge Jijihong Bond Securities Investment Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable return under proper risl control. The Fund is required to invest no less than 80% of its assets in debt securities and at least 5% in cash and government bonds with maturity within a year.
住所
1199 Minsheng Road,
Tower 1 Zendai Wudaokou,
Shanghai 200135
China
電話番号
Tel: (86) 400-888-0001
Webサイト
www.huatai-pb.com