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Nykredit - Specialforeningen

HPILDOW:DC
101.7400
DKK
更新日時 14:00 JST 2019/11/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.6000 - 102.7400
1年トータルリターン
2.62%
年初来リターン
2.45%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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52週レンジ
99.6000 - 102.7400
1年トータルリターン
2.63%
年初来リターン
2.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Denmark
基準価額 (NAV) ( 11/19/2019)
101.74
資産総額 (百万 DKK) ( 11/18/2019)
166.240
設定日
05/18/2018
直近配当額 ( 01/24/2019)
0.7
直近配当利回り(税込)
0.69%
ファンドマネージャ
Henrik Fournais / Michael Nielsen
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.00 千 26.09 百万 19.84
19.96 千 20.06 百万 15.25
15.00 千 17.22 百万 13.09
13.08 千 14.56 百万 11.07
7.90 千 8.31 百万 6.32
6.99 千 7.20 百万 5.47
6.50 千 6.70 百万 5.09
5.61 千 5.68 百万 4.32
3.00 千 3.29 百万 2.50
2.63 千 2.69 百万 2.04
企業概要
HP Invest Long Term Danish Bonds is an open-end Ucits Fund incorporated in Denmark. The Fund invests into DKK Danish government and mortgage bonds, considered to be among the safest of assets. The adjusted duration must exceed four years, making the Fund the perfect choice as the safe element of a balanced portfolio. The fund is listed at OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S
住所
Nykredit Portefolje Administration
Otto Monsteds Plads 9
1780 Kobenhavn V
Denmark
電話番号
45-33-75-92-00