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HP Investmentfund A/S - Dani

HPIDBAW:DC
122.01
DKK
0.00
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更新日時 2019/11/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
120.66 - 122.99
1年トータルリターン
1.01%
年初来リターン
1.01%
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前日終値
122.01
52週レンジ
120.66 - 122.99
1年トータルリターン
1.06%
年初来リターン
1.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
Denmark
基準価額 (NAV) ( 11/12/2019)
122.01
資産総額 (百万 DKK) ( 11/11/2019)
174.955
設定日
12/14/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Henrik Fournais / Thomas Loldrup Kjaer
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.92 千 22.57 百万 12.25
15.00 千 17.22 百万 9.34
15.00 千 15.15 百万 8.22
12.50 千 12.89 百万 6.99
9.98 千 10.03 百万 5.44
9.37 千 10.01 百万 5.43
9.00 千 9.03 百万 4.90
6.86 千 6.95 百万 3.77
6.30 千 6.53 百万 3.55
4.50 千 5.31 百万 2.88
企業概要
HP Invest Danish Bonds Acc is an open-end Ucits Fund incorporated in Denmark. The Fund invests into DKK Danish government and mortgage bonds, considered to be among the safest of assets. The adjusted duration must be between 1-5 years, making the Fund the perfect choice as the safe element of a balanced portfolio. The fund is listed at OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S.
住所
Nykredit Portefolje Administration
Otto Monsteds Plads 9
1780 Kobenhavn V
Denmark
電話番号
45-33-75-92-00