Harel Pia 4D Global Securiti

HPIA4DG:IT
120.35
ILs
0.75
0.63%
更新日時 13:59 JST 2017/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
116.57 - 121.84
1年トータルリターン
-1.09%
年初来リターン
-0.21%
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前日終値
119.60
52週レンジ
116.57 - 121.84
1年トータルリターン
-0.91%
年初来リターン
-0.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/16/2017)
120.35
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
330.000
設定日
03/13/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.07 千 43.54 百万 14.50
19.88 千 28.20 百万 9.39
6.00 千 22.48 百万 7.49
5.00 千 20.93 百万 6.97
2.30 千 10.84 百万 3.61
2.30 千 6.72 百万 2.24
1.00 千 4.05 百万 1.35
1.00 千 4.05 百万 1.35
1.00 千 4.02 百万 1.34
900.00 3.91 百万 1.30
企業概要
Harel Pia 4D Global Securities Portfolio is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to exceed the MSCI All Cuntry World Index and the US Generic Government 10 Year Yield Index, according to the corresponding weight of assets in the fund. The fund will invest in Global equity and fixed income securities.
住所
Pia-Leumi Fund Managers
7 Jabotinski Street
15th Floor
Ramat Gan
Israel
電話番号
972-3-7546172
Webサイト
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