ヘンダーソン・ホライゾン-パン・ヨーロピアン・エ

HPI2AHU:LX
13.16
USD
0.15
1.13%
更新日時 13:59 JST 2017/08/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.46 - 13.88
1年トータルリターン
9.58%
年初来リターン
5.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
13.31
52週レンジ
11.46 - 13.88
1年トータルリターン
9.21%
年初来リターン
5.03%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
13.16
資産総額 (十億 EUR) ( 06/30/2017)
2.898
設定日
10/30/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
TIM STEVENSON / JAMES ROSS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.13 百万 107.85 百万 3.63
1.17 百万 99.99 百万 3.36
6.67 百万 99.23 百万 3.34
2.80 百万 90.89 百万 3.06
1.15 百万 87.53 百万 2.94
1.69 百万 79.84 百万 2.69
1.30 百万 79.06 百万 2.66
578.60 千 73.55 百万 2.47
3.92 百万 72.38 百万 2.43
13.29 百万 71.22 百万 2.40
企業概要
ヘンダーソン・ホライゾン-パン・ヨーロピアン・エクイティ・ファンド(Henderson Horizon - Pan European Equity Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV(投資法人)。欧州 経済圏(EEA)内に登録事務所を持つ企業の株式に資産の少なくとも75%を投資すること により、長期的な資産増価を目指す。
住所
Henderson Fund Management
4a rue Henri Schnadt
L-2530 Gasperich
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-2696-2050