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Hutai-PineBridge MSCI China

HPGJTFA:CH
1.2720
CNY
0.0116
0.92%
更新日時 2019/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9439 - 1.2819
1年トータルリターン
26.44%
年初来リターン
33.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.2604
52週レンジ
0.9439 - 1.2819
1年トータルリターン
24.23%
年初来リターン
33.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/19/2019)
1.272
資産総額 (百万 -) ( 09/30/2019)
193.393
設定日
08/11/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 98.40 千 0.17
22.90 千 56.33 千 0.09
2.40 千 44.04 千 0.07
2.20 千 40.24 千 0.07
5.10 千 35.09 千 0.06
5.60 千 32.98 千 0.06
7.80 千 28.08 千 0.05
4.40 千 25.30 千 0.04
1.00 千 23.81 千 0.04
3.70 千 23.50 千 0.04
企業概要
Hutai-PineBridge MSCI China A-share Guojitong ETF Feeder Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co Ltd
17/F Tower 1 Zendai Wudaokou Plaza
1199 MinSheng Road
Pudong Shanghai 200135
China
電話番号
86-21-3860 1777
Webサイト
www.huatai-pb.com