Hermes Universal Hermes Glob

HPGFIAC:LX
165.18
EUR
0.18
0.11%
更新日時 2017/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
163.09 - 165.70
1年トータルリターン
1.23%
年初来リターン
0.83%
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前日終値
165.00
52週レンジ
163.09 - 165.70
1年トータルリターン
1.21%
年初来リターン
0.83%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
165.18
資産総額 (百万 EUR) ( 11/02/2010)
463.511
設定日
01/09/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Hermes Universal Hermes Global Fixed Income is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to invest in interest bearing securities. The Fund invests in short term and long term bonds, money market instruments and other like securities.
住所
Hermes Universal
287, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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