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Huatai-Pinebridge Fengsheng

HPFPBSA:CH
1.2307
CNY
0.0004
0.03%
更新日時 2019/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1936 - 1.2369
1年トータルリターン
3.11%
年初来リターン
2.12%
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前日終値
1.2311
52週レンジ
1.1936 - 1.2369
1年トータルリターン
3.70%
年初来リターン
2.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/14/2019)
1.2307
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
435.041
設定日
09/02/2013
直近配当額 ( 03/30/2016)
0.0733
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Dong Chen
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.00 千 80.31 百万 0.00
30.00 千 30.54 百万 0.00
30.00 千 30.30 百万 0.00
20.00 千 20.56 百万 0.00
20.00 千 20.48 百万 0.00
企業概要
Huatai-Pinebridge Fengsheng Pure Bond Securities Investment Fund is an open-end fund incorporated in China. The objective of the Fund is to exceed the return of its benchmark and achieve long-term stable capital appreciation under proper risk control. The Fund invests no less than 80% of its assets in debt securities and at least 5% in cash and government bonds with maturity within a year.
住所
Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co Ltd
17/F Tower 1 Zendai Wudaokou Plaza
1199 MinSheng Road
Pudong Shanghai 200135
China
電話番号
86-21-3860 1777
Webサイト
www.huatai-pb.com