Huatai-Pinebridge Fengsheng

HPFPBSA:CH
1.1675
CNY
0.0007
0.06%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0804 - 1.1725
1年トータルリターン
8.19%
年初来リターン
6.86%
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前日終値
1.1668
52週レンジ
1.0804 - 1.1725
1年トータルリターン
8.20%
年初来リターン
6.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1.1675
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
62.839
設定日
09/02/2013
直近配当額 ( 03/30/2016)
0.0733
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DONG CHEN
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.18 百万 16.20
5.00 千 5.17 百万 8.22
5.00 千 5.14 百万 8.18
5.00 千 5.07 百万 8.07
5.00 千 5.04 百万 8.03
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Huatai-Pinebridge Fengsheng Pure Bond Securities Investment Fund is an open-end fund incorporated in China. The objective of the Fund is to exceed the return of its benchmark and achieve long-term stable capital appreciation under proper risk control. The Fund invests no less than 80% of its assets in debt securities and at least 5% in cash and government bonds with maturity within a year.
住所
1199 Minsheng Road,
Tower 1 Zendai Wudaokou,
Shanghai 200135
China
電話番号
Tel: (86) 400-888-0001
Webサイト
www.huatai-pb.com