ジョン・ハンコック・プリファード・インカム・ファン

HPF:US
New York
20.28
USD
0.17
0.84%
更新日時 2018/11/15
始値
20.45
安値 - 高値 レンジ(日)
20.28 - 20.45
前日終値
20.45
52週レンジ
19.39 - 21.90
1年トータルリターン
3.92%
年初来リターン
1.65%
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始値
20.45
安値 - 高値 レンジ(日)
20.28 - 20.45
出来高
33,786
前日終値
20.45
52週レンジ
19.39 - 21.90
1年トータルリターン
3.96%
年初来リターン
1.65%
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
19.860000610351562
資産総額 (百万 USD) ( 10/31/2018)
664.537
設定日
11/29/2002
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
2.98%
乖離率52週平均値
-0.26%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/09/2018)
0.14
直近配当利回り(税込)
8.28%
経費率
1.24%
3ヶ月トータルリターン
-2.53%
3年トータルリターン
10.18%
5年トータルリターン
10.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
609.67 千 28.68 百万 4.18
663.33 千 22.16 百万 3.23
855.00 千 21.68 百万 3.16
19.20 千 21.15 百万 3.08
731.62 千 18.52 百万 2.70
740.00 千 18.28 百万 2.66
308.00 千 17.59 百万 2.56
673.60 千 17.18 百万 2.50
683.02 千 16.75 百万 2.44
570.00 千 15.95 百万 2.32
企業概要
ジョン・ハンコック・プリファード・インカム・ファンドII(John Hancock Preferred Income Fund II)は、米国籍の分散クローズドエンド型投資運用会社。資本の確保に加え、高 水準のインカムゲインを目指す。主に優先株、優先転換債券を含むその他優先債券に資産を投資。
住所
John Hancock Funds
601 CONGRESS STREET
Boston, MA 02199
USA
電話番号
1-800-843-0090
Webサイト
www.jhfunds.com/