ALLIANZ PAFC EQ 5

HPF:NA
EN Amsterdam
93.54
EUR
1.03
1.09%
更新日時 17:00 JST 2018/04/25
始値
93.54
安値 - 高値 レンジ(日)
93.54 - 93.54
前日終値
94.57
52週レンジ
90.48 - 103.01
1年トータルリターン
5.41%
年初来リターン
-5.28%
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始値
93.54
安値 - 高値 レンジ(日)
93.54 - 93.54
出来高
1
前日終値
94.57
52週レンジ
90.48 - 103.01
1年トータルリターン
5.05%
年初来リターン
-5.28%
基準価額 (NAV) ( 04/25/2016)
79.98
資産総額 (百万 EUR) ( 04/25/2016)
68.306
設定日
10/03/1991
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
CHRIS LEUNG
直近配当額 ( 11/22/2017)
2.4
直近配当利回り(税込)
2.57%
経費率
1.24%
3ヶ月トータルリターン
-8.37%
3年トータルリターン
1.21%
5年トータルリターン
7.89%
企業概要
Allianz Holland Pacific Fund is an open-end fund registered in the Netherlands. The Fund invests in shares of companies operating in the Pacific region, including Japan, Australia, Hong Kong, Singapore, Korea and others countries.
住所
Allianz Nederland Asset Management
Postbus 761
3000 AT Rotterdam
The Netherlands
電話番号
-
Webサイト
www.allianz.nl