Heptagon Fund PLC - Heptagon

HPEURIE:ID
129.4237
EUR
0.0742
0.06%
更新日時 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
115.7515 - 129.4979
1年トータルリターン
6.61%
年初来リターン
6.38%
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前日終値
129.4979
52週レンジ
115.7515 - 129.4979
1年トータルリターン
4.95%
年初来リターン
6.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
129.4237
資産総額 (百万 EUR) ( 07/16/2018)
37.459
設定日
08/11/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHRISTIAN DIEBITSCH
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
64.00 千 3.00 百万 8.03
26.44 千 2.81 百万 7.51
5.80 千 2.69 百万 7.19
36.60 千 2.42 百万 6.48
950.00 千 2.08 百万 5.56
44.70 千 1.90 百万 5.08
31.60 千 1.86 百万 4.97
26.60 千 1.85 百万 4.95
370.00 1.82 百万 4.86
14.10 千 1.82 百万 4.86
企業概要
Heptagon European Focus Equity Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to provide long-term capital appreciation. The Fund invests in primarily invest in a concentrated portfolio of equity securities of companies that are listed or traded on the stock exchanges of European OECD-member countries.
住所
63 Brook Street
London
W1K 4HS
United Kingdom
電話番号
44-20-7070-1800