Heptagon Fund PLC - Heptagon

HPEURBH:ID
97.39
USD
0.09
0.10%
更新日時 2018/04/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
93.70 - 103.02
1年トータルリターン
-1.37%
年初来リターン
-0.94%
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前日終値
97.48
52週レンジ
93.70 - 103.02
1年トータルリターン
0.91%
年初来リターン
-0.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 04/23/2018)
97.3883
資産総額 (百万 EUR) ( 04/23/2018)
34.978
設定日
03/27/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHRISTIAN DIEBITSCH
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.66 千 4.91 百万 9.98
41.14 千 3.72 百万 7.54
84.80 千 3.64 百万 7.40
53.00 千 3.37 百万 6.84
21.00 千 2.81 百万 5.71
540.00 2.68 百万 5.44
24.80 千 2.68 百万 5.44
26.62 千 2.66 百万 5.40
91.00 千 2.65 百万 5.39
35.82 千 2.64 百万 5.35
企業概要
Heptagon European Focus Equity Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to provide long-term capital appreciation. The Fund invests in primarily invest in a concentrated portfolio of equity securities of companies that are listed or traded on the stock exchanges of European OECD-member countries.
住所
63 Brook Street
London
W1K 4HS
United Kingdom
電話番号
44-20-7070-1800