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Heptagon Fund PLC - Heptagon

HPEURBH:ID
121.78
USD
0.29
0.24%
更新日時 2019/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
90.04 - 122.14
1年トータルリターン
27.22%
年初来リターン
34.11%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
122.07
52週レンジ
90.04 - 122.14
1年トータルリターン
25.62%
年初来リターン
34.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/14/2019)
121.7783
資産総額 (百万 EUR) ( 11/14/2019)
23.820
設定日
03/27/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Christian Diebitsch
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.90 千 1.51 百万 7.05
985.00 千 1.48 百万 6.90
37.20 千 1.32 百万 6.16
11.70 千 1.21 百万 5.62
8.80 千 1.17 百万 5.45
4.40 千 1.06 百万 4.93
4.10 千 1.05 百万 4.90
10.84 千 1.03 百万 4.82
2.47 千 1.01 百万 4.69
11.30 千 1.00 百万 4.68
企業概要
Heptagon European Focus Equity Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to provide long-term capital appreciation. The Fund invests in primarily invest in a concentrated portfolio of equity securities of companies that are listed or traded on the stock exchanges of European OECD-member countries.
住所
63 Brook Street
London
W1K 4HS
United Kingdom
電話番号
44-20-7070-1800