ジャナス・ヘンダーソン・ホライゾン汎欧州株

HPEEH1E:LX
10.98
EUR
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更新日時 2018/12/07
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.98 - 13.10
1年トータルリターン
-12.60%
年初来リターン
-11.91%
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前日終値
10.98
52週レンジ
10.98 - 13.10
1年トータルリターン
-11.84%
年初来リターン
-11.91%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
10.98
資産総額 (十億 EUR) ( 07/31/2018)
1.594
設定日
02/04/2014
直近配当額 ( 07/02/2018)
0.218975
直近配当利回り(税込)
1.99%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
1.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.21 百万 62.77 百万 4.84
284.58 千 61.19 百万 4.72
9.45 百万 60.46 百万 4.66
553.59 千 52.46 百万 4.04
700.06 千 52.27 百万 4.03
1.74 百万 48.61 百万 3.75
876.18 千 46.05 百万 3.55
1.19 百万 45.16 百万 3.48
546.41 千 42.29 百万 3.26
1.10 百万 42.05 百万 3.24
企業概要
ジャナス・ヘンダーソン・ホライゾン汎欧州株式ファンド(Janus Henderson Horizon Pan European Equity Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。汎欧州株式ファンドは、資産の75%以上を登記地が欧州経済地域(EEA)である企業の株式に投資することで、長期的な キャピタルゲインの獲得を目指す。
住所
Henderson Fund Management
4a rue Henri Schnadt
L-2530 Gasperich
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-2696-2050