ジャナス・ヘンダーソン・ホライゾン汎欧州株

HPEEH1E:LX
12.38
EUR
0.10
0.81%
更新日時 2018/07/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.72 - 13.10
1年トータルリターン
1.48%
年初来リターン
-0.68%
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前日終値
12.28
52週レンジ
11.72 - 13.10
1年トータルリターン
1.23%
年初来リターン
-0.68%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
12.38
資産総額 (十億 EUR) ( 04/30/2018)
1.793
設定日
02/04/2014
直近配当額 ( 07/02/2018)
0.218975
直近配当利回り(税込)
1.77%
ファンドマネージャ
TIM STEVENSON / JAMES ROSS
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
1.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.81 百万 65.29 百万 3.64
703.01 千 64.87 百万 3.62
888.32 千 62.58 百万 3.49
3.37 百万 59.44 百万 3.31
24.11 百万 58.15 百万 3.24
1.09 百万 56.89 百万 3.17
1.41 百万 55.20 百万 3.08
1.09 百万 49.79 百万 2.78
585.94 千 49.44 百万 2.76
1.35 百万 47.69 百万 2.66
企業概要
ジャナス・ヘンダーソン・ホライゾン汎欧州株式ファンド(Janus Henderson Horizon Pan European Equity Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。汎欧州株式ファンドは、資産の75%以上を登記地が欧州経済地域(EEA)である企業の株式に投資することで、長期的な キャピタルゲインの獲得を目指す。
住所
Henderson Fund Management
4a rue Henri Schnadt
L-2530 Gasperich
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-2696-2050