ジャナス・ヘンダーソン・ホライゾン汎欧州株

HPEEH1E:LX
12.18
EUR
0.15
1.22%
更新日時 2018/04/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.72 - 13.10
1年トータルリターン
-2.17%
年初来リターン
-4.02%
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前日終値
12.33
52週レンジ
11.72 - 13.10
1年トータルリターン
-2.55%
年初来リターン
-4.02%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 04/25/2018)
12.18
資産総額 (十億 EUR) ( 03/30/2018)
1.815
設定日
02/04/2014
直近配当額 ( 06/30/2017)
0.204317
直近配当利回り(税込)
1.68%
ファンドマネージャ
TIM STEVENSON / JAMES ROSS
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
1.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.90 百万 72.32 百万 3.41
894.10 千 67.88 百万 3.20
4.11 百万 65.14 百万 3.07
23.99 百万 61.51 百万 2.90
1.32 百万 61.37 百万 2.89
10.54 百万 60.29 百万 2.84
3.91 百万 59.32 百万 2.80
3.47 百万 56.71 百万 2.67
1.98 百万 56.50 百万 2.66
763.34 千 55.53 百万 2.62
企業概要
ジャナス・ヘンダーソン・ホライゾン汎欧州株式ファンド(Janus Henderson Horizon Pan European Equity Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。汎欧州株式ファンドは、資産の75%以上を登記地が欧州経済地域(EEA)である企業の株式に投資することで、長期的な キャピタルゲインの獲得を目指す。
住所
Henderson Fund Management
4a rue Henri Schnadt
L-2530 Gasperich
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-2696-2050