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スムス-ストラテジック・ファンド

HPDYQEC:LX
11.06
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/11/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.13 - 11.08
1年トータルリターン
6.76%
年初来リターン
8.54%
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前日終値
11.06
52週レンジ
10.13 - 11.08
1年トータルリターン
5.74%
年初来リターン
8.54%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/19/2019)
11.06
資産総額 (百万 EUR) ( 11/19/2019)
70.199
設定日
09/01/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Luca Parmeggiani / Matteo Anro
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.50 千 3.60 百万 4.33
2.86 千 3.02 百万 3.64
29.89 千 3.00 百万 3.62
10.50 千 2.15 百万 2.59
1.60 千 1.59 百万 1.91
1.27 千 1.27 百万 1.54
14.00 千 1.23 百万 1.49
1.00 千 1.14 百万 1.37
1.10 千 1.11 百万 1.33
1.00 千 1.07 百万 1.29
企業概要
スムス-ストラテジック・ファンド(SUMUS - Strategic Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。中期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。主にユーロ建ての株式、転換社債、およびその他の利付債など、さまざまなアセットクラスへ投資する。
住所
Sumus Fund
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxemburg
Luxembourg
電話番号
-