Heptagon Fund PLC-Driehaus U

HPDMCRI:ID
138.95
USD
0.14
0.10%
更新日時 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.00 - 141.35
年初来リターン
25.41%
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前日終値
139.08
52週レンジ
100.00 - 141.35
年初来リターン
25.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
138.9468
資産総額 (百万 USD) ( 07/16/2018)
269.647
設定日
09/08/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
109.56 千 5.44 百万 2.67
27.90 千 4.95 百万 2.43
262.36 千 4.29 百万 2.11
91.36 千 4.21 百万 2.07
93.40 千 4.16 百万 2.05
22.79 千 4.16 百万 2.04
114.08 千 4.01 百万 1.97
81.96 千 3.51 百万 1.73
60.14 千 3.06 百万 1.50
47.92 千 3.05 百万 1.50
企業概要
Heptagon Fund PLC-Driehaus US Micro Cap Equity Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in equity securities, whereby the Sub-Investment Manager seeks out investments with good growth potential.
住所
63 Brook Street
London
W1K 4HS
United Kingdom
電話番号
44-20-7070-1800