Heptagon Fund PLC-Driehaus U

HPDMCRA:ID
154.28
USD
2.94
1.87%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
106.40 - 157.22
1年トータルリターン
40.71%
年初来リターン
25.00%
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前日終値
157.22
52週レンジ
106.40 - 157.22
1年トータルリターン
43.24%
年初来リターン
25.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
154.2833
資産総額 (百万 USD) ( 06/21/2018)
234.651
設定日
01/12/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.70 千 3.74 百万 2.18
105.00 千 3.66 百万 2.13
251.44 千 3.41 百万 1.99
87.56 千 3.27 百万 1.91
82.22 千 3.13 百万 1.82
21.84 千 3.07 百万 1.79
76.41 千 3.04 百万 1.77
97.64 千 2.83 百万 1.65
78.55 千 2.65 百万 1.54
147.59 千 2.55 百万 1.48
企業概要
Heptagon Fund PLC-Driehaus US Micro Cap Equity Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in equity securities, whereby the Sub-Investment Manager seeks out investments with good growth potential.
住所
63 Brook Street
London
W1K 4HS
United Kingdom
電話番号
44-20-7070-1800