Heptagon Fund PLC-Driehaus U

HPDMCCE:ID
134.16
EUR
5.81
4.53%
更新日時 2018/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
97.91 - 150.39
1年トータルリターン
31.86%
年初来リターン
29.86%
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前日終値
128.35
52週レンジ
97.91 - 150.39
1年トータルリターン
32.33%
年初来リターン
29.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
134.1632
資産総額 (百万 USD) ( 10/16/2018)
292.144
設定日
09/27/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
110.77 千 7.50 百万 2.36
25.73 千 6.82 百万 2.14
139.98 千 5.85 百万 1.84
32.52 千 5.50 百万 1.73
84.47 千 5.09 百万 1.60
52.46 千 4.88 百万 1.54
21.18 千 4.84 百万 1.52
307.81 千 4.67 百万 1.47
96.03 千 4.63 百万 1.46
180.82 千 4.54 百万 1.43
企業概要
Heptagon Fund PLC-Driehaus US Micro Cap Equity Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in equity securities, whereby the Sub-Investment Manager seeks out investments with good growth potential.
住所
63 Brook Street
London
W1K 4HS
United Kingdom
電話番号
44-20-7070-1800