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Heptagon Fund PLC-Driehaus U

HPDMCCE:ID
145.70
EUR
1.01
0.70%
更新日時 2019/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
102.44 - 153.23
1年トータルリターン
14.51%
年初来リターン
29.26%
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前日終値
144.69
52週レンジ
102.44 - 153.23
1年トータルリターン
14.83%
年初来リターン
29.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/13/2019)
145.7029
資産総額 (百万 USD) ( 11/13/2019)
260.239
設定日
09/27/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
89.94 千 6.25 百万 2.31
68.51 千 5.91 百万 2.19
65.27 千 5.69 百万 2.11
535.15 千 5.34 百万 1.98
511.72 千 5.23 百万 1.94
83.72 千 5.12 百万 1.90
129.12 千 4.85 百万 1.80
345.40 千 4.85 百万 1.80
35.88 千 4.72 百万 1.75
147.40 千 4.66 百万 1.72
企業概要
Heptagon Fund PLC-Driehaus US Micro Cap Equity Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in equity securities, whereby the Sub-Investment Manager seeks out investments with good growth potential.
住所
63 Brook Street
London
W1K 4HS
United Kingdom
電話番号
44-20-7070-1800