Heptagon Fund PLC-Driehaus U

HPDMCCE:ID
125.16
EUR
1.19
0.96%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
97.91 - 150.39
1年トータルリターン
17.66%
年初来リターン
11.04%
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前日終値
123.97
52週レンジ
97.91 - 150.39
1年トータルリターン
20.87%
年初来リターン
11.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
125.1625
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2019)
218.635
設定日
09/27/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
193.07 千 5.37 百万 2.12
90.88 千 5.11 百万 2.02
297.63 千 4.80 百万 1.90
92.85 千 4.50 百万 1.78
278.10 千 4.43 百万 1.75
197.46 千 4.33 百万 1.71
99.23 千 4.25 百万 1.68
28.32 千 3.98 百万 1.57
133.23 千 3.90 百万 1.54
70.56 千 3.86 百万 1.53
企業概要
Heptagon Fund PLC-Driehaus US Micro Cap Equity Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in equity securities, whereby the Sub-Investment Manager seeks out investments with good growth potential.
住所
63 Brook Street
London
W1K 4HS
United Kingdom
電話番号
44-20-7070-1800