Heptagon Fund PLC-Driehaus U

HPDMAEH:ID
99.11
EUR
3.03
2.97%
更新日時 2018/11/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.11 - 102.14
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前日終値
102.14
52週レンジ
99.11 - 102.14
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/09/2018)
99.1081
資産総額 (百万 USD) ( 11/09/2018)
282.711
設定日
07/15/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
96.62 千 6.86 百万 2.18
143.90 千 6.25 百万 1.99
22.90 千 5.59 百万 1.78
98.72 千 5.40 百万 1.72
30.10 千 5.14 百万 1.64
53.93 千 5.11 百万 1.62
21.77 千 4.82 百万 1.53
295.66 千 4.49 百万 1.43
185.85 千 4.44 百万 1.41
205.26 千 4.37 百万 1.39
企業概要
Heptagon Fund PLC-Driehaus US Micro Cap Equity Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in equity securities, whereby the Sub-Investment Manager seeks out investments with good growth potential.
住所
63 Brook Street
London
W1K 4HS
United Kingdom
電話番号
44-20-7070-1800