Janus Henderson Horizon Pan

HPDIU3E:LX
9.71
EUR
0.03
0.31%
更新日時 13:59 JST 2018/08/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.47 - 10.63
1年トータルリターン
4.26%
年初来リターン
0.04%
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前日終値
9.68
52週レンジ
9.47 - 10.63
1年トータルリターン
4.15%
年初来リターン
0.04%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 08/21/2018)
9.71
資産総額 (百万 EUR) ( 07/31/2018)
4.955
設定日
11/23/2015
直近配当額 ( 07/02/2018)
0.418028
直近配当利回り(税込)
4.31%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.06%
企業概要
Janus Henderson Horizon Pan European Dividend Income Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide an above-benchmark dividend yield with the potential for capital growth. The Fund invests in equity and equity related securities of Pan European companies.
住所
Henderson Fund Management
4a rue Henri Schnadt
L-2530 Gasperich
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-2696-2050