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HP Investmentfund A/S - Dani

HPDANBA:DC
Copenhagen
121.6
DKK
0.00
0.00%
更新日時 2019/11/07
前日終値
121.6
52週レンジ
120.4 - 122.5
1年トータルリターン
1.00%
年初来リターン
0.79%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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出来高
4,113
前日終値
121.6
52週レンジ
120.4 - 122.5
1年トータルリターン
0.87%
年初来リターン
0.79%
基準価額 (NAV) ( 11/12/2019)
121.42
資産総額 (百万 DKK) ( 11/11/2019)
174.955
設定日
04/29/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.07%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
Henrik Fournais / Thomas Loldrup Kjaer
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.57%
3年トータルリターン
1.05%
5年トータルリターン
0.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.92 千 22.57 百万 12.25
15.00 千 17.22 百万 9.34
15.00 千 15.15 百万 8.22
12.50 千 12.89 百万 6.99
9.98 千 10.03 百万 5.44
9.37 千 10.01 百万 5.43
9.00 千 9.03 百万 4.90
6.86 千 6.95 百万 3.77
6.30 千 6.53 百万 3.55
4.50 千 5.31 百万 2.88
企業概要
HP Invest Danish Bonds Acc is an open-end Ucits Fund incorporated in Denmark. The Fund invests into DKK Danish government and mortgage bonds, considered to be among the safest of assets. The adjusted duration must be between 1-5 years, making the Fund the perfect choice as the safe element of a balanced portfolio. The fund is listed at OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S.
住所
Nykredit Portefolje Administration
Otto Monsteds Plads 9
1780 Kobenhavn V
Denmark
電話番号
45-33-75-92-00