HP Investmentfund A/S - Dani

HPDANBA:DC
Copenhagen
120.20
DKK
0.00
0.00%
更新日時 2018/07/13
前日終値
120.20
52週レンジ
118.70 - 120.50
1年トータルリターン
1.35%
年初来リターン
0.42%
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出来高
3,282
前日終値
120.20
52週レンジ
118.70 - 120.50
年初来リターン
0.42%
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
120.2836
資産総額 (百万 DKK) ( 07/18/2018)
124.533
設定日
04/29/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.00%
乖離率52週平均値
-0.02%
ファンドマネージャ
HENRIK FOURNAIS / THOMAS LOLDRUP KJAER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.86 千 20.19 百万 13.73
16.85 千 16.76 百万 11.40
8.50 千 8.56 百万 5.82
6.89 千 7.49 百万 5.09
6.30 千 6.47 百万 4.40
5.40 千 5.92 百万 4.02
4.85 千 5.70 百万 3.88
5.37 千 5.66 百万 3.85
5.50 千 5.53 百万 3.76
4.04 千 5.08 百万 3.46
企業概要
HP Invest Danish Bonds Acc is an open-end Ucits Fund incorporated in Denmark. The Fund invests into DKK Danish government and mortgage bonds, considered to be among the safest of assets. The adjusted duration must be between 1-5 years, making the Fund the perfect choice as the safe element of a balanced portfolio. The fund is listed at OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S.
住所
Nykredit Portefolje Administration
Otto Monsteds Plads 9
1780 Kobenhavn V
Denmark
電話番号
45-33-75-92-00