HP Investmentfund A/S - Dani

HPDANBA:DC
Copenhagen
120.6
DKK
0.00
0.00%
更新日時 2018/12/15
始値
120.4
安値 - 高値 レンジ(日)
120.4 - 120.6
前日終値
120.6
52週レンジ
119.1 - 120.7
1年トータルリターン
0.58%
年初来リターン
0.75%
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始値
120.4
安値 - 高値 レンジ(日)
120.4 - 120.6
出来高
11,983
前日終値
120.6
52週レンジ
119.1 - 120.7
1年トータルリターン
0.84%
年初来リターン
0.75%
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
120.41
資産総額 (百万 DKK) ( 12/13/2018)
134.710
設定日
04/29/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.16%
乖離率52週平均値
-0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.04%
3年トータルリターン
1.37%
5年トータルリターン
1.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.44 千 22.96 百万 13.49
16.84 千 16.64 百万 9.78
7.34 千 7.26 百万 4.27
6.31 千 6.93 百万 4.07
6.30 千 6.56 百万 3.85
5.19 千 5.47 百万 3.21
4.91 千 5.43 百万 3.19
4.62 千 5.42 百万 3.18
5.00 千 5.10 百万 3.00
5.00 千 5.10 百万 2.99
企業概要
HP Invest Danish Bonds Acc is an open-end Ucits Fund incorporated in Denmark. The Fund invests into DKK Danish government and mortgage bonds, considered to be among the safest of assets. The adjusted duration must be between 1-5 years, making the Fund the perfect choice as the safe element of a balanced portfolio. The fund is listed at OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S.
住所
Nykredit Portefolje Administration
Otto Monsteds Plads 9
1780 Kobenhavn V
Denmark
電話番号
45-33-75-92-00