HP Investmentfund A/S - Dani

HPDANBA:DC
Copenhagen
120.50
DKK
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/20
前日終値
120.50
52週レンジ
119.10 - 120.65
年初来リターン
0.67%
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出来高
2,218
前日終値
120.50
52週レンジ
119.10 - 120.65
1年トータルリターン
1.01%
年初来リターン
0.67%
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
120.6455
資産総額 (百万 DKK) ( 09/24/2018)
128.910
設定日
04/29/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.09%
乖離率52週平均値
-0.04%
ファンドマネージャ
HENRIK FOURNAIS / THOMAS LOLDRUP KJAER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.61 千 23.05 百万 14.11
16.97 千 16.63 百万 10.18
8.50 千 8.55 百万 5.23
6.89 千 7.51 百万 4.60
6.30 千 6.48 百万 3.97
4.85 千 5.74 百万 3.51
5.37 千 5.66 百万 3.47
5.50 千 5.52 百万 3.38
5.00 千 5.19 百万 3.17
4.04 千 5.09 百万 3.12
企業概要
HP Invest Danish Bonds Acc is an open-end Ucits Fund incorporated in Denmark. The Fund invests into DKK Danish government and mortgage bonds, considered to be among the safest of assets. The adjusted duration must be between 1-5 years, making the Fund the perfect choice as the safe element of a balanced portfolio. The fund is listed at OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S.
住所
Nykredit Portefolje Administration
Otto Monsteds Plads 9
1780 Kobenhavn V
Denmark
電話番号
45-33-75-92-00