HP Investmentfund A/S - Dani

HPDANBA:DC
Copenhagen
120.10
DKK
0.00
0.00%
更新日時 2018/04/06
前日終値
120.10
52週レンジ
118.20 - 120.10
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出来高
6,400
前日終値
120.10
52週レンジ
118.20 - 120.10
基準価額 (NAV) ( 04/18/2018)
120.0357
資産総額 (百万 DKK) ( 04/18/2018)
121.771
設定日
04/29/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.01%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
HENRIK FOURNAIS / THOMAS LOLDRUP KJAER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.23 千 16.41 百万 13.76
8.52 千 8.60 百万 7.21
7.99 千 7.92 百万 6.64
6.90 千 6.96 百万 5.83
6.31 千 6.90 百万 5.78
5.11 千 5.34 百万 4.47
4.49 千 4.91 百万 4.11
4.48 千 4.73 百万 3.97
3.91 千 4.66 百万 3.91
4.46 千 4.51 百万 3.78
企業概要
HP Invest Danish Bonds Acc is an open-end Ucits Fund incorporated in Denmark. The Fund invests into DKK Danish government and mortgage bonds, considered to be among the safest of assets. The adjusted duration must be between 1-5 years, making the Fund the perfect choice as the safe element of a balanced portfolio. The fund is listed at OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S.
住所
Nykredit Portefolje Administration
Otto Monsteds Plads 9
1780 Kobenhavn V
Denmark
電話番号
45-33-75-92-00