HP Investmentfund A/S - Dani

HPDANBA:DC
Copenhagen
119.10
DKK
0.00
0.00%
更新日時 2018/02/21
前日終値
119.10
52週レンジ
117.80 - 120.00
1年トータルリターン
1.10%
年初来リターン
-0.50%
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出来高
4,198
前日終値
119.10
52週レンジ
117.80 - 120.00
年初来リターン
-0.50%
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
119.3433
資産総額 (百万 DKK) ( 02/21/2018)
119.924
設定日
04/29/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.16%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
HENRIK FOURNAIS / THOMAS LOLDRUP KJAER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
0.39%
5年トータルリターン
1.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.12 千 13.20 百万 9.27
10.96 千 11.03 百万 7.75
9.93 千 9.66 百万 6.78
8.84 千 9.63 百万 6.77
8.50 千 8.60 百万 6.04
6.30 千 6.56 百万 4.61
5.77 千 6.07 百万 4.27
4.92 千 5.75 百万 4.04
5.50 千 5.56 百万 3.91
4.15 千 5.26 百万 3.70
企業概要
HP Invest Danish Bonds Acc is an open-end Ucits Fund incorporated in Denmark. The Fund invests into DKK Danish government and mortgage bonds, considered to be among the safest of assets. The adjusted duration must be between 1-5 years, making the Fund the perfect choice as the safe element of a balanced portfolio. The fund is listed at OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S.
住所
Nykredit Portefolje Administration
Otto Monsteds Plads 9
1780 Kobenhavn V
Denmark
電話番号
45-33-75-92-00