Harel Pia 2B Managed 15%

HP2BM15:IT
112.47
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
110.24 - 112.47
1年トータルリターン
1.56%
年初来リターン
1.21%
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52週レンジ
110.24 - 112.47
1年トータルリターン
1.64%
年初来リターン
1.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 08/21/2017)
112.47
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
89.800
設定日
09/27/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.26 千 11.18 百万 10.84
6.93 千 9.83 百万 9.53
8.96 千 9.17 百万 8.89
9.18 千 9.15 百万 8.87
7.82 千 8.13 百万 7.88
4.01 千 4.83 百万 4.68
2.66 千 4.18 百万 4.05
680.00 2.46 百万 2.39
1.67 千 2.39 百万 2.32
1.43 千 2.28 百万 2.21
企業概要
Harel Pia 2B Managed 15% is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to exceed the indices: General Bond, Citigroup Big Bond, TA 100, and S&P 500, according to weight of relevant assets in the fund. The fund will primarily invest in fixed income securities.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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