Harel Pia 2B Managed 15%

HP2BM15:IT
114.70
ILs
0.03
0.03%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
111.26 - 114.82
1年トータルリターン
2.59%
年初来リターン
0.82%
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前日終値
114.67
52週レンジ
111.26 - 114.82
1年トータルリターン
2.61%
年初来リターン
0.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
114.7
資産総額 (百万 ILS) ( 04/30/2018)
43.671
設定日
09/27/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.00 千 8.43 百万 20.78
2.87 千 4.39 百万 10.82
2.86 千 3.41 百万 8.41
2.71 千 2.77 百万 6.82
1.74 千 2.62 百万 6.46
2.44 千 2.44 百万 6.02
84.43 千 1.30 百万 3.22
350.00 1.20 百万 2.95
659.76 1.04 百万 2.57
1.28 千 1.03 百万 2.55
企業概要
Harel Pia 2B Managed 15% is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to exceed the indices: General Bond, Citigroup Big Bond, TA 100, and S&P 500, according to weight of relevant assets in the fund. The fund will primarily invest in fixed income securities.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
-
Webサイト
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