Harel Pia 2B Managed 15%

HP2BM15:IT
116.32
ILs
0.04
0.03%
更新日時 2018/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
112.64 - 116.92
1年トータルリターン
3.19%
年初来リターン
2.24%
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前日終値
116.28
52週レンジ
112.64 - 116.92
1年トータルリターン
3.14%
年初来リターン
2.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
116.32
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2018)
49.146
設定日
09/27/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.40 千 8.05 百万 17.97
5.52 千 6.63 百万 14.79
4.04 千 4.16 百万 9.29
2.44 千 2.44 百万 5.46
1.30 千 1.89 百万 4.21
100.75 千 1.59 百万 3.56
350.00 1.28 百万 2.85
1.12 千 1.14 百万 2.54
804.69 1.13 百万 2.52
706.51 1.09 百万 2.43
企業概要
Harel Pia 2B Managed 15% is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to exceed the indices: General Bond, Citigroup Big Bond, TA 100, and S&P 500, according to weight of relevant assets in the fund. The fund will primarily invest in fixed income securities.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
-
Webサイト
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