Harel Pia 2B Managed 15%

HP2BM15:IT
112.12
ILs
0.09
0.08%
更新日時 13:59 JST 2017/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
110.24 - 112.12
1年トータルリターン
1.00%
年初来リターン
0.90%
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前日終値
112.03
52週レンジ
110.24 - 112.12
1年トータルリターン
1.05%
年初来リターン
0.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/19/2017)
112.12
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
89.200
設定日
09/27/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.26 千 11.16 百万 10.62
9.96 千 10.29 百万 9.80
6.93 千 9.56 百万 9.10
7.90 千 7.87 百万 7.49
5.01 千 5.98 百万 5.70
3.66 千 5.71 百万 5.43
4.00 千 4.00 百万 3.81
600.00 2.56 百万 2.44
680.00 2.51 百万 2.39
1.67 千 2.48 百万 2.36
企業概要
Harel Pia 2B Managed 15% is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to exceed the indices: General Bond, Citigroup Big Bond, TA 100, and S&P 500, according to weight of relevant assets in the fund. The fund will primarily invest in fixed income securities.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
-
Webサイト
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