Harel Pia 2B Managed 15%

HP2BM15:IT
116.27
ILs
更新日時 2018/08/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
112.08 - 116.37
1年トータルリターン
3.74%
年初来リターン
2.20%
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52週レンジ
112.08 - 116.37
1年トータルリターン
3.71%
年初来リターン
2.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
116.27
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2018)
47.579
設定日
09/27/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.40 千 8.29 百万 19.34
5.52 千 6.60 百万 15.39
4.04 千 4.14 百万 9.66
1.80 千 2.67 百万 6.23
2.44 千 2.44 百万 5.70
100.75 千 1.52 百万 3.55
350.00 1.24 百万 2.89
1.12 千 1.14 百万 2.66
706.51 1.12 百万 2.62
1.28 千 1.03 百万 2.41
企業概要
Harel Pia 2B Managed 15% is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to exceed the indices: General Bond, Citigroup Big Bond, TA 100, and S&P 500, according to weight of relevant assets in the fund. The fund will primarily invest in fixed income securities.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
-
Webサイト
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