Harel Pia 00 Tracking Assemb

HP00TAB:IT
111.15
ILs
0.23
0.21%
更新日時 2018/02/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
109.69 - 112.00
1年トータルリターン
1.20%
年初来リターン
-0.28%
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前日終値
110.92
52週レンジ
109.69 - 112.00
1年トータルリターン
1.26%
年初来リターン
-0.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 02/15/2018)
111.15
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2018)
69.576
設定日
09/04/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.32 千 4.51 百万 7.24
3.78 千 3.77 百万 6.06
990.00 千 3.13 百万 5.04
2.98 千 2.98 百万 4.79
2.84 千 2.88 百万 4.63
2.15 千 2.52 百万 4.04
500.00 1.89 百万 3.04
1.44 千 1.61 百万 2.59
50.00 千 1.58 百万 2.54
1.29 千 1.30 百万 2.09
企業概要
Harel Pia 00 Tracking Assembled Of Bonds is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve returns based on a weighted composite of indices as stated in the propsectus. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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