Harel Pia 00 Tracking Assemb

HP00TAB:IT
111.07
ILs
0.05
0.05%
更新日時 2018/04/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
110.16 - 112.00
1年トータルリターン
0.58%
年初来リターン
-0.35%
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前日終値
111.02
52週レンジ
110.16 - 112.00
1年トータルリターン
0.63%
年初来リターン
-0.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 04/24/2018)
111.07
資産総額 (百万 ILS) ( 03/30/2018)
67.952
設定日
09/04/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.69 千 3.68 百万 5.72
990.00 千 3.13 百万 4.87
2.98 千 2.98 百万 4.63
2.84 千 2.86 百万 4.45
1.60 千 1.87 百万 2.91
500.00 1.78 百万 2.77
1.39 千 1.56 百万 2.42
900.00 1.38 百万 2.14
40.00 千 1.27 百万 1.97
1.24 千 1.26 百万 1.96
企業概要
Harel Pia 00 Tracking Assembled Of Bonds is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve returns based on a weighted composite of indices as stated in the propsectus. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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