Harel Pia 00 Tracking Assemb

HP00TAB:IT
112.46
ILs
0.05
0.04%
更新日時 2018/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
110.16 - 112.48
1年トータルリターン
1.76%
年初来リターン
0.90%
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前日終値
112.41
52週レンジ
110.16 - 112.48
1年トータルリターン
1.78%
年初来リターン
0.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
112.46
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2018)
61.407
設定日
09/04/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.58 千 3.58 百万 6.11
940.00 千 2.99 百万 5.10
1.80 千 1.80 百万 3.07
1.24 千 1.24 百万 2.13
800.00 1.23 百万 2.10
1.08 千 1.00 百万 1.72
639.23 994.23 千 1.70
916.67 924.09 千 1.58
1.67 千 886.22 千 1.51
940.00 859.63 千 1.47
企業概要
Harel Pia 00 Tracking Assembled Of Bonds is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve returns based on a weighted composite of indices as stated in the propsectus. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
-
Webサイト
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