Harel Pia 00 Tracking Assemb

HP00TAB:IT
110.82
ILs
0.10
0.09%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
110.16 - 112.00
1年トータルリターン
0.38%
年初来リターン
-0.57%
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前日終値
110.92
52週レンジ
110.16 - 112.00
1年トータルリターン
0.33%
年初来リターン
-0.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
110.82
資産総額 (百万 ILS) ( 06/29/2018)
63.654
設定日
09/04/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.69 千 3.68 百万 5.73
940.00 千 2.97 百万 4.62
2.62 千 2.66 百万 4.13
500.00 1.82 百万 2.84
1.80 千 1.80 百万 2.80
1.40 千 1.64 百万 2.55
40.00 千 1.26 百万 1.96
1.24 千 1.25 百万 1.95
800.00 1.22 百万 1.90
1.25 千 1.15 百万 1.79
企業概要
Harel Pia 00 Tracking Assembled Of Bonds is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve returns based on a weighted composite of indices as stated in the propsectus. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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