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Homestead Value Fund

HOVLX:US
NASDAQ GM
53.67
USD
0.07
0.13%
更新日時 2019/09/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
43.28 - 54.31
1年トータルリターン
3.04%
年初来リターン
16.95%
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前日終値
53.74
52週レンジ
43.28 - 54.31
1年トータルリターン
2.96%
年初来リターン
16.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/16/2019)
53.67
資産総額 (百万 USD) ( 09/16/2019)
945.646
設定日
11/19/1990
直近配当額 ( 06/28/2019)
0.4443
直近配当利回り(税込)
9.93%
ファンドマネージャ
Prabha Carpenter
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.47%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
377.00 千 50.50 百万 5.30
282.00 千 48.94 百万 5.13
246.40 千 41.89 百万 4.39
350.00 千 40.49 百万 4.25
231.10 千 40.35 百万 4.23
721.64 千 39.50 百万 4.14
342.60 千 38.30 百万 4.02
369.00 千 37.52 百万 3.94
34.00 千 36.75 百万 3.85
295.00 千 36.71 百万 3.85
企業概要
Homestead Value Fund seeks long-term capital growth and, secondarily, income by investig in stocks of established companies that the advisor believes are selling at a discount to their true worth.
住所
Homestead Funds, Inc.
4301 Wilson Boulevard
Arlington, VA 22203
USA
電話番号
1-800-258-3030