Acciones y Valores - Fondo d

HORZONTB:MM
Mexico SE
2.0448
MXN
0.0004
0.02%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.9050 - 2.0448
1年トータルリターン
7.40%
年初来リターン
6.99%
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前日終値
2.0444
52週レンジ
1.9050 - 2.0448
1年トータルリターン
7.42%
年初来リターン
6.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
2.044837
資産総額 (十億 MXN) ( 09/28/2018)
2.663
設定日
04/03/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.07 百万 1.98 十億 87.38
400.58 千 286.77 百万 12.62
企業概要
Fondo de Dinero 1 Bamemex SA de CV SIIDPF is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to offer attractive returns through investments in government and corporate fixed-income securities.
住所
Impulsora de Fondos Banamex SA de CV
Paseo de la Reforma No. 398-3to piso
06600 Col Juarez
Mexico DF
Mexico
電話番号
52-55-5326-4848