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MB Fund - Max Value

HORMVAI:LX
152.56
EUR
1.50
0.99%
更新日時 13:59 JST 2019/09/16
商品分類
FCP
52週レンジ
129.29 - 160.27
1年トータルリターン
-0.97%
年初来リターン
18.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
151.06
52週レンジ
129.29 - 160.27
1年トータルリターン
-1.56%
年初来リターン
18.00%
商品分類
FCP
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/16/2019)
152.56
資産総額 (百万 EUR) ( 09/16/2019)
83.236
設定日
12/29/2000
直近配当額 ( 12/31/2008)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
3.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 千 5.96 百万 7.50
120.00 千 5.67 百万 7.14
520.00 千 4.70 百万 5.92
75.00 千 4.53 百万 5.71
40.00 千 4.42 百万 5.57
640.00 千 4.41 百万 5.56
18.00 千 3.76 百万 4.74
37.00 千 3.69 百万 4.64
125.00 千 3.68 百万 4.63
55.00 千 3.66 百万 4.61
企業概要
MB Fund - Max Value is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in blue-chip stocks of companies located in the United States of America or Europe. The Fund may also invest in equity-related securities, convertible bonds, profit-sharing certificates, and option bonds.
住所
Hauck & Aufhaeuser Inves Gesell SA
1c, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Tel +352 45 13 14 500