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Itau Rt Horizon Master Fi Rf

HORMSTR:BZ
11.00
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2019/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.36 - 11.00
1年トータルリターン
6.21%
年初来リターン
4.48%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.00
52週レンジ
10.36 - 11.00
1年トータルリターン
6.27%
年初来リターン
4.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/18/2019)
11.002219
資産総額 (百万 BRL) ( 09/18/2019)
164.547
設定日
10/04/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.81 千 101.02 百万 60.60
3.14 千 32.32 百万 19.39
2.28 千 23.45 百万 14.07
964.00 9.92 百万 5.95
企業概要
Itau Rt Horizon Master FI RF is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br