Skip to content

Horizon Multi-strategy Flexi

HORMFAC:CH
1.1293
CNY
0.0056
0.50%
更新日時 2019/10/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.7638 - 1.1382
1年トータルリターン
39.30%
年初来リターン
48.65%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.1237
52週レンジ
0.7638 - 1.1382
1年トータルリターン
40.27%
年初来リターン
48.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/22/2019)
1.1293
資産総額 (百万 CNY) ( 06/28/2019)
292.158
設定日
11/22/2017
直近配当額 ( 07/22/2019)
0.03
直近配当利回り(税込)
2.66%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
2.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
231.70 千 20.53 百万 7.03
18.10 千 17.81 百万 6.10
25.50 千 8.62 百万 2.95
139.15 千 8.02 百万 2.74
216.50 千 7.79 百万 2.67
147.30 千 7.64 百万 2.61
80.60 千 6.75 百万 2.31
325.91 千 6.21 百万 2.13
253.50 千 5.48 百万 1.87
904.10 千 5.33 百万 1.82
企業概要
Horizon Multi-strategy Flexible Allocation Mixed Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
HORIZON ASSET MANAGEMENT CO LTD
501 EAST DAMING RD, FLOOR 36
HONGKOU DISTRICT, SHANGHAI
China 200080
電話番号
86-10-56711690