DPAM Horizon B - Bonds Globa

HORIFPH:BB
116.24
EUR
0.03
0.03%
更新日時 13:59 JST 2017/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
115.44 - 119.54
1年トータルリターン
-1.57%
年初来リターン
-0.60%
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前日終値
116.21
52週レンジ
115.44 - 119.54
1年トータルリターン
-1.76%
年初来リターン
-0.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 07/19/2017)
116.24
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2017)
371.422
設定日
04/03/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SAM VEREECKE / PIERRE RENNA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.75 千 20.33 百万 5.40
22.50 千 20.22 百万 5.37
2.33 百万 19.65 百万 5.22
16.25 千 15.45 百万 4.10
15.75 千 14.37 百万 3.82
11.00 千 12.68 百万 3.37
11.00 千 12.32 百万 3.27
10.00 千 11.34 百万 3.01
6.30 千 11.29 百万 3.00
625.00 千 10.55 百万 2.80
企業概要
DPAM Horizon B - Bonds Global Inflation Linked is an open-end fund registered in Belgium. The Fund's objective is to benefit from the evolution of euro- denominated bonds. The Fund invests at least 75% of its assets in inflation- linked fixed-income securities denominated in euros and issued or guaranteed by European Economic Area members and non-members.
住所
Horizon Investments S.A.
19 Place Sainte Gudule 19
1000 Brussells
Belgium
電話番号
32-2-229-6258