DPAM Horizon B - Bonds Globa

HORIFKB:BB
123.75
EUR
0.19
0.15%
更新日時 13:59 JST 2017/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
123.56 - 133.76
1年トータルリターン
-4.86%
年初来リターン
-5.64%
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前日終値
123.56
52週レンジ
123.56 - 133.76
1年トータルリターン
-4.26%
年初来リターン
-5.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
123.75
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2017)
363.930
設定日
09/17/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SAM VEREECKE
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.00 千 26.45 百万 7.13
26.75 千 23.67 百万 6.38
21.25 千 19.18 百万 5.17
2.33 百万 18.48 百万 4.98
15.75 千 13.68 百万 3.69
11.00 千 12.91 百万 3.48
10.00 千 11.37 百万 3.06
6.30 千 10.76 百万 2.90
9.00 千 10.16 百万 2.74
625.00 千 9.82 百万 2.65
企業概要
DPAM Horizon B - Bonds Global Inflation Linked is an open-end fund registered in Belgium. The Fund's objective is to benefit from the evolution of euro- denominated bonds. The Fund invests at least 75% of its assets in inflation- linked fixed-income securities denominated in euros and issued or guaranteed by European Economic Area members and non-members.
住所
Horizon Investments S.A.
19 Place Sainte Gudule 19
1000 Brussells
Belgium
電話番号
32-2-229-6258