DPAM Horizon B - Bonds Globa

HORIFGH:BB
104.94
EUR
0.17
0.16%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
103.67 - 106.55
1年トータルリターン
0.58%
年初来リターン
-0.08%
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前日終値
105.11
52週レンジ
103.67 - 106.55
1年トータルリターン
0.14%
年初来リターン
-0.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
104.94
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2017)
354.017
設定日
08/26/2013
直近配当額 ( 04/19/2017)
0.665
直近配当利回り(税込)
0.91%
ファンドマネージャ
SAM VEREECKE
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.00 千 26.72 百万 7.36
26.75 千 24.17 百万 6.66
21.25 千 19.48 百万 5.37
2.33 百万 18.50 百万 5.09
15.75 千 13.87 百万 3.82
11.00 千 13.04 百万 3.59
1.49 百万 11.94 百万 3.29
10.00 千 11.39 百万 3.14
6.30 千 10.75 百万 2.96
9.00 千 10.19 百万 2.81
企業概要
DPAM Horizon B - Bonds Global Inflation Linked is an open-end fund registered in Belgium. The Fund's objective is to benefit from the evolution of euro- denominated bonds. The Fund invests at least 75% of its assets in inflation- linked fixed-income securities denominated in euros and issued or guaranteed by European Economic Area members and non-members.
住所
Horizon Investments S.A.
19 Place Sainte Gudule 19
1000 Brussells
Belgium
電話番号
32-2-229-6258