DPAM Horizon B - Bonds Globa

HORIFDH:BB
114.12
EUR
0.13
0.11%
更新日時 13:59 JST 2017/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
112.96 - 117.36
1年トータルリターン
-2.38%
年初来リターン
-0.46%
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前日終値
113.99
52週レンジ
112.96 - 117.36
1年トータルリターン
-2.48%
年初来リターン
-0.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
114.12
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2017)
372.219
設定日
08/26/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SAM VEREECKE / PIERRE RENNA
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.75 千 19.95 百万 5.36
22.50 千 19.64 百万 5.28
2.33 百万 18.95 百万 5.10
16.25 千 15.09 百万 4.06
15.75 千 14.01 百万 3.77
11.00 千 12.77 百万 3.44
11.00 千 12.16 百万 3.27
10.00 千 11.21 百万 3.01
6.30 千 10.98 百万 2.95
625.00 千 10.07 百万 2.71
企業概要
DPAM Horizon B - Bonds Global Inflation Linked is an open-end fund registered in Belgium. The Fund's objective is to benefit from the evolution of euro- denominated bonds. The Fund invests at least 75% of its assets in inflation- linked fixed-income securities denominated in euros and issued or guaranteed by European Economic Area members and non-members.
住所
Horizon Investments S.A.
19 Place Sainte Gudule 19
1000 Brussells
Belgium
電話番号
32-2-229-6258